年底股票“集体”闪崩:最长连跌17天,中了什么魔咒?

连续十几日跌停,进入12月A股接连上演“闪崩”行情。

纯属巧合还是年关使然?

12月15日,巨量交易额“撬开”了跌停板,仁东控股(002647,股吧)全天收获“地天板”,收盘股价涨幅10.03%,报15.14元/股,成交额高达33.03亿元,换手率44.58%。而在股价出现这次“动荡”前,仁东控股股价曾从年初16.74元/股最高上涨至11月20日盘中的64.72元/股,累计涨幅达286.6%。

不过,此后仁东控股进入下跌快车道。11月25日至12月14日间,仁东控股接连录得14个跌停板,股价从60.17元/股下跌至13.76元/股,累计跌幅达77.1%,总市值也随之由337亿元跌至77亿元,蒸发了260亿元。

“干这件事就是火中取栗,刀口舔血,资金接不上,很容易就崩了。”一位有过做庄股经验的业内人士对新京报贝壳财经记者说。在他看来,仁东控股的14连跌停成为“刀口舔血”的最好诠释。

这只是近期风口浪尖上的一个典型。据新京报贝壳财经记者不完全统计,11月下旬以来,金力泰(300225,股吧)、大连圣亚(600593,股吧)、朗博科技(603655,股吧)同样出现与仁东控股相似的情况,股价“毫无征兆”崩盘。此外,神力股份(603819,股吧)、安博通(688168,股吧)等多只股票连续多天下跌。

“这个问题其实比较简单。这些股票很多可能是庄股,股东就几千户,主力资金控盘,想一直拉,涨高了希望别人来接盘的割韭菜股票。”一位游资机构合伙人对贝壳财经记者表示,这种崩盘一般没有明显利空,而且主要发生在12月。

“年底了,钱比较紧张,想融新的钱比较难,想借新的钱也比较难,没有新的钱,这种庄股就是没有水的庄稼,会被渴死。消息扩散了,你不出我出,最后形成博弈,一直砸跌停下去。”他说。

“李跃宗系”集体崩盘?

12月1日,从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗因涉嫌犯罪被上海浦东警方刑事拘留。“罪名有点复杂,目前还在讨论当中,刑事拘留的时候定的罪名不一定是最终的罪名,目前警方还在调查之中。”权威信源告诉贝壳财经记者。

不过,在外界看来,李跃宗被刑事拘留一事或与庄股仁东控股高度相关。目前,深交所已自12月9日起暂停仁东控股股票融资买入,主要因为仁东控股融资余额和信用账户持有市值均达到该股票上市可流通市值的25%。

随着事件不断发酵,一些股票闪崩也成了此事泛起的涟漪。

贝壳财经记者注意到,金力泰年初股价为5.87元/股,曾最高拉升至11月24日盘中的24.98元/股,累计涨幅达326%。随后开启一波急速下跌,最低曾跌至12月14日盘中的11.07元/股,累计跌幅达55.7%。

与金力泰相似,朗博科技股价今年同样有过不俗的涨幅。

以年初21.99元/股的价格计算,朗博科技股价曾最高涨至11月19日盘中的68.00元/股,累计涨幅达209%。随后,从12月1日开始连续录得8个跌停板,股价最低跌至12月11日盘中的24.27元/股,回落幅度达64.3%。

巧合的是,上市公司大连圣亚旅游控股股份有限公司(证券简称:大连圣亚 600593)近期连续跌停的首个跌停日期与朗博科技相同,均为12月1日。

自12月1日起,大连圣亚在8个交易日里录得7个跌停,股价最低下跌至12月14日盘中的20.31元/股,较年内最高价48.13元/股下跌47.7%。

截图自同花顺(300033,股吧)行情——大连圣亚2019年8月至2020年12月15日股价行情。

对于其中是否有玄机,有媒体公开报道称,除仁东控股外,大连圣亚、朗博科技、金力泰背后都有李跃宗的深度参与,李跃宗并不是这一批庄股的庄家,而是配资参与方,其控制的益家资本管理有限公司(下称“益家资本”)出现在部分公司的前十大股东名单中。

贝壳财经记者查询企查查发现,益家资本成立于2015年9月7日,注册资本5000万元,法定代表人为邱黎斌,李跃坚和邱黎斌分别持股70%和30%,但相关工商信息并未发现李跃宗的身影。

据不完全统计,益家资本共出现在两家上市公司的前十大股东中,分别是上市公司上海金力泰化工股份有限公司(证券简称:金力泰300225)和上市公司常州朗博密封科技股份有限公司(证券简称:朗博科技603655)。

其中,益家资本旗下私募证券投资基金持有金力泰348.31万股,占比0.71%,位列公司第十大股东。而截至9月末,益家资本管理有限公司旗下私募证券投资基金持有朗博科技61.89万股,占比0.58%,位列公司第八大股东。

注:截图自同花顺行情——朗博科技2019年8月至2020年12月15日股价行情。

朗博科技成立于2005年2月,后于2017年12月登陆上交所主板上市交易,主要从事橡胶零部件的研发、生产和销售,截至今年9月末,朗博科技共有股东3511户,戚建国、范小凤、常州市金坛君泰投资咨询有限公司和戚淦超分别持股42.45%、11.32%、7.55%和6.32%,分列公司前四大股东。

无独有偶,金力泰实控人刘少林也已于近日被上海市公安局刑事拘留。

12月14日,金力泰披露公告称,刘少林因其个人涉嫌合同诈骗罪,被上海市公安局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查;12月15日,深交所下发关注函,要求金力泰披露公司及刘少林家属截至目前就刘少林涉嫌合同诈骗的具体事项所掌握的信息,核实并说明控股股东减持股份是否存在内幕交易、操纵市场、违规买卖公司股票情形。

刘少林被拘留,是否与李跃宗案相关?12月15日,贝壳财经记者致电金力泰,截至发稿暂未收到回复。

资料显示,金力泰成立于1993年,后于2011年5月登陆深交所创业板上市交易,主营业务为汽车涂料。

截图自同花顺行情——金力泰2019年8月至2020年12月15日股价行情。

在股价急速下跌前,金力泰第二大和第三大股东均有减持的情况发生。其中,第二大股东绍兴柯桥领英实业有限公司在9月至10月间减持1410万股,套现约1.70亿元;第三大股东吴国政则在8月12日减持约451万股,套现金额约4309万元。

控股股东海南大禾则在股价下跌途中的12月9日减持2050万股,以当天金力泰股票均价15.38元/股计算,海南大禾套现约3.15亿元。

企查查显示,海南大禾由刘少林和刘小龙分别持股99.3%和0.7%。

钱荒年关:流通市值偏低、股东户数偏少股票跌跌不休

“庄股被查,仁东控股的都被抓了,很多股连续下跌,甚至崩盘,与监管风向趋紧有一定关系,人人自危。”某二级市场投资资深人士对贝壳财经记者表示。

据东方财富(300059,股吧)Choice数据,截至12月14日收盘,11月以来累计下跌幅度前十名的上市公司分别是凯迪退-84.76%、仁东控股-76.60%、朗博科技-51.69%、康跃科技(300391,股吧)-50.03%、大连亚圣-48.27%、因赛集团(300781,股吧)-43.72%、永鼎股份(600105,股吧)-41.49%、起步股份(603557,股吧)-40.27%、昊志机电(300503,股吧)-39.92%和*ST刚泰-38.68%。

截至12月14日收盘,上述公司总市值均不超过百亿,其中,仅有永鼎股份和仁东控股总市值超过50亿元,其余均在50亿元以下。此外,不乏朗博科技、康跃科技和大连圣亚股东户数不足万户的情况。值得注意的是,这10家上市公司除大连圣亚以外,最终控制方均为个人。

“股东户数少,市值低,都是庄股的特征之一。”前述游资机构合伙人对记者表示,“这种股票有明显的周期性,12月是一个关口,庄股很多运作是拉高了质押再融资,或者找别的钱来融资,但是一到12月,会计年度到期了,就会缺钱,这些股票找不到新钱来托盘,就会崩盘。”

据东方财富Choice数据,截至12月14日收盘,连续下跌天数超过10天的上市公司共有11家,最终控制方均为个人。其中,股东户数不足万户的共有5家,分别是宝兰德4118户、安博通6157户、有方科技6700户、神力股份7828户和瀚川智能(688022,股吧)8613户。

而在这11家上市公司中,仅有优刻得-W总市值超百亿元,而流通市值则无一家超百亿元。

截至12月14日,在上述11家上市公司中,有方科技、瀚川智能、安博通、宝兰德和优刻得-W的流通市值均在20亿元以下,其均为科创板股票。除优刻得-W外,其余4家股东户数均不足万户;按连续下跌天数排名,仁东控股17天、安博通13天、九牧王(601566,股吧)13天、太安堂(002433,股吧)12天、神力股份11天分列前五位,其中,安博通和神力股份股东数不足万户。

以神力股份为例,其股价曾从年初10.47元/股最高上涨至9月1日盘中的20.35元/股,随后进入下跌通道,从11月30日起更是连续11个交易日下跌。截至12月15日,神力股份股价上涨2.56%,报11.60元/股,总市值25.26亿元,较年内最高位回落43.0%。

资料显示,神力股份成立于1991年12月,后于2016年11月登陆上交所主板上市交易,主营业务包括电机定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售。截至9月末,神力股份共有股东7828户,陈忠渭、深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司和贵州睿忠企业管理合伙企业(有限合伙)分别持股36.20%、8.01%和5.18%,分列公司前三大股东。

与仁东控股、金力泰相似,在连续下跌过程前后,神力股份同样存在股东减持的情况。

12月14日,神力股份公告称,公司股东中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山计划自披露公告之日起15个交易日之后的6个月内,通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持不超过1361万股公司股份,即不超过公司总股本的6.25%。

此前,中科江南、中科盐发、中科金源、中科虞山曾在6月至12月间分别完成减持0.495%、1.068%、0.258%和0.423%。

新京报贝壳财经 肖玮

编辑 王进雨 校对 杨许丽

记者联系邮箱:xiaowei@xjbnews.com

posted on 2020-12-23  作者:admin  阅读量:

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